北海道曹達の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,337,533 | 1,201,906 |
| 売掛金 | 2,803,013 | 2,834,315 |
| 商品及び製品 | 597,575 | 622,580 |
| 仕掛品 | 15,745 | 20,437 |
| 原材料及び貯蔵品 | 485,475 | 391,810 |
| 前払費用 | 10,764 | 12,053 |
| 未収入金 | 56,509 | 58,806 |
| 預け金 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| その他 | 794 | 611 |
| 流動資産計 | 6,807,412 | 6,542,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,963,881 | 2,996,516 |
| 減価償却累計額 | -2,373,439 | -2,417,540 |
| 建物（純額） | 590,442 | 578,975 |
| 構築物 | 3,099,223 | 3,160,589 |
| 減価償却累計額 | -2,744,731 | -2,785,526 |
| 構築物（純額） | 354,492 | 375,063 |
| 機械及び装置 | 14,560,792 | 14,547,769 |
| 減価償却累計額 | -12,970,907 | -13,109,770 |
| 機械及び装置（純額） | 1,589,885 | 1,437,999 |
| 車両運搬具 | 6,000 | 6,000 |
| 減価償却累計額 | -4,069 | -4,500 |
| 車両運搬具（純額） | 1,930 | 1,500 |
| 工具 | 296,001 | 371,973 |
| 減価償却累計額 | -224,290 | -256,295 |
| 工具 | 71,711 | 115,678 |
| 土地 | 1,243,302 | 1,243,302 |
| 建設仮勘定 | 95,794 | 140,676 |
| 有形固定資産合計 | 3,947,560 | 3,893,197 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,956 | 35,012 |
| 電気供給施設利用権 | 1,008 | 897 |
| 電話加入権 | 1,300 | 1,300 |
| 無形固定資産合計 | 10,266 | 37,210 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 151,442 | 185,415 |
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金 | 2,664 | 664 |
| 敷金 | 859 | 859 |
| 繰延税金資産 | 142,538 | 159,145 |
| 長期未収入金 | 10,654 | 9,114 |
| 投資その他の資産合計 | 309,659 | 356,699 |
| 固定資産計 | 4,267,485 | 4,287,107 |
| 資産の部合計 | 11,074,898 | 10,829,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,511,736 | 1,360,785 |
| 未払金 | 255,066 | 260,480 |
| 未払費用 | 9,956 | 12,731 |
| 前受収益 | 1,589 | 1,589 |
| 未払法人税等 | 133,472 | 34,654 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 77,000 |
| 未払消費税等 | 104,646 | 105,012 |
| 預り金 | 32,449 | 36,483 |
| 設備関係未払金 | 405,284 | 271,708 |
| その他 | 346 | 324 |
| 流動負債計 | 2,514,549 | 2,160,771 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 392,708 | 397,581 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,444 | 9,756 |
| 環境対策引当金 | 3,986 | 12,350 |
| 長期預り保証金 | 81,776 | 82,089 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 500,915 | 513,776 |
| 負債の部合計 | 3,015,464 | 2,674,547 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 33,336 | 31,154 |
| 別途積立金 | 4,250,000 | 4,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,081,869 | 2,154,890 |
| 利益剰余金合計 | 6,620,606 | 6,691,444 |
| 株主資本合計 | 7,983,705 | 8,054,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75,728 | 100,536 |
| その他の包括利益累計額合計 | 75,728 | 100,536 |
| 純資産の部合計 | 8,059,433 | 8,155,079 |
| 負債・純資産合計 | 11,074,898 | 10,829,627 |
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