北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月25日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,531 | 311,398 |
| 減価償却費 | 302,701 | 321,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -39,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,055 | 12,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | -8,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,202 | -2,191 |
| 支払利息 | 539 | 384 |
| 固定資産除却損 | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,240 | 648,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,206 | -87,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,340 | -335,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,154 | -66,654 |
| その他 | -122,918 | 16,991 |
| 小計 | 1,000,259 | 771,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,202 | 2,191 |
| 利息の支払額 | -393 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -128,390 | -131,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,677 | 641,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -900,000 | -900,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 補助金の受取額 | 91,399 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,014,028 | -203,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,927 | -203,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,800 | -47,800 |
| 配当金の支払額 | -146,845 | -146,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,645 | -194,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,895 | 243,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,446,222 | 1,689,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
