北海道曹達の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,446,222 | 1,689,498 |
| 売掛金 | 2,493,412 | 1,845,323 |
| たな卸資産 | 787,667 | 874,966 |
| その他 | 60,667 | 48,765 |
| 流動資産計 | 4,787,970 | 4,458,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,838,317 | 2,848,181 |
| 減価償却累計額 | -2,171,454 | -2,193,096 |
| 建物（純額） | 666,863 | 655,085 |
| 構築物 | 3,017,089 | 3,017,089 |
| 減価償却累計額 | -2,643,564 | -2,662,176 |
| 構築物（純額） | 373,525 | 354,913 |
| 機械及び装置 | 13,877,307 | 14,006,918 |
| 減価償却累計額 | -11,477,631 | -11,741,816 |
| 機械及び装置（純額） | 2,399,675 | 2,265,102 |
| 土地 | 1,274,635 | 1,274,635 |
| 建設仮勘定 | 122,117 | 93,681 |
| その他 | 268,525 | 283,961 |
| 減価償却累計額 | -202,663 | -201,452 |
| その他（純額） | 65,861 | 82,508 |
| 有形固定資産合計 | 4,902,678 | 4,725,927 |
| 無形固定資産 | 43,469 | 35,658 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,518 | 98,910 |
| 繰延税金資産 | 90,007 | 93,704 |
| その他 | 5,219 | 5,219 |
| 投資その他の資産合計 | 191,745 | 197,834 |
| 固定資産計 | 5,137,894 | 4,959,419 |
| 資産の部合計 | 9,925,864 | 9,417,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,292,725 | 957,015 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 90,600 | 85,600 |
| 未払法人税等 | 144,430 | 113,293 |
| 未払費用 | 28,572 | 78,460 |
| 設備関係未払金 | 153,689 | 87,406 |
| その他 | 378,044 | 228,369 |
| 流動負債計 | 2,088,062 | 1,550,146 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107,800 | 65,000 |
| 退職給付引当金 | 312,478 | 325,221 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,312 | 19,496 |
| 環境対策引当金 | 24,881 | 24,881 |
| 長期預り保証金 | 79,928 | 80,079 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 565,399 | 526,678 |
| 負債の部合計 | 2,653,462 | 2,076,824 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 77,948 | 64,956 |
| 固定資産圧縮積立金 | 54,610 | 51,887 |
| 別途積立金 | 3,650,000 | 3,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,846,742 | 1,779,747 |
| 利益剰余金合計 | 5,884,701 | 5,951,991 |
| 株主資本合計 | 7,247,800 | 7,315,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,602 | 26,058 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,602 | 26,058 |
| 純資産の部合計 | 7,272,402 | 7,341,149 |
| 負債・純資産合計 | 9,925,864 | 9,417,973 |
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