北海道曹達の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,761,641 | 1,015,528 |
| 売掛金 | 2,549,771 | 1,586,402 |
| たな卸資産 | 894,165 | 995,898 |
| 預け金 | － | 1,200,000 |
| その他 | 50,144 | 45,307 |
| 流動資産計 | 5,255,722 | 4,843,137 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,885,532 | 2,893,648 |
| 減価償却累計額 | -2,215,579 | -2,233,789 |
| 建物（純額） | 669,952 | 659,858 |
| 構築物 | 3,045,116 | 3,057,791 |
| 減価償却累計額 | -2,681,088 | -2,699,780 |
| 構築物（純額） | 364,027 | 358,010 |
| 機械及び装置 | 14,250,624 | 14,360,756 |
| 減価償却累計額 | -11,973,449 | -12,233,086 |
| 機械及び装置（純額） | 2,277,174 | 2,127,670 |
| 土地 | 1,274,635 | 1,274,635 |
| 建設仮勘定 | 69,207 | 11,832 |
| その他 | 278,684 | 285,568 |
| 減価償却累計額 | -202,610 | -208,237 |
| その他（純額） | 76,074 | 77,330 |
| 有形固定資産合計 | 4,731,073 | 4,509,338 |
| 無形固定資産 | 30,415 | 22,603 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 99,933 | 85,240 |
| 繰延税金資産 | 97,067 | 114,676 |
| その他 | 5,104 | 5,104 |
| 投資その他の資産合計 | 202,105 | 205,022 |
| 固定資産計 | 4,963,594 | 4,736,964 |
| 資産の部合計 | 10,219,317 | 9,580,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,433,950 | 979,642 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,600 | 65,000 |
| 未払法人税等 | 89,263 | 107,930 |
| 未払費用 | 31,581 | 83,459 |
| 設備関係未払金 | 179,125 | 70,719 |
| その他 | 351,528 | 203,698 |
| 流動負債計 | 2,171,049 | 1,510,450 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,200 | － |
| 退職給付引当金 | 336,161 | 351,092 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,520 | 25,584 |
| 環境対策引当金 | 2,881 | 2,881 |
| 長期預り保証金 | 80,232 | 80,385 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 475,995 | 471,943 |
| 負債の部合計 | 2,647,044 | 1,982,394 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 51,965 | 38,974 |
| 固定資産圧縮積立金 | 49,164 | 46,745 |
| 別途積立金 | 3,800,000 | 3,950,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,025,541 | 1,926,811 |
| 利益剰余金合計 | 6,182,071 | 6,217,931 |
| 株主資本合計 | 7,545,170 | 7,581,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,102 | 16,676 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,102 | 16,676 |
| 純資産の部合計 | 7,572,272 | 7,597,707 |
| 負債・純資産合計 | 10,219,317 | 9,580,101 |
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