北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,398 | 266,759 |
| 減価償却費 | 321,486 | 316,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -39,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,742 | 14,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,816 | 3,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,191 | -2,222 |
| 支払利息 | 384 | 289 |
| 固定資産除却損 | 314 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,089 | 963,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,299 | -101,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -335,710 | -454,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,654 | -34,993 |
| その他 | 16,991 | -16,865 |
| 小計 | 771,735 | 915,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,191 | 2,222 |
| 利息の支払額 | -300 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -131,890 | -78,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,736 | 839,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -900,000 | -2,100,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -203,520 | -195,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,818 | -1,395,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,800 | -42,800 |
| 配当金の支払額 | -146,841 | -146,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,641 | -189,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,275 | -746,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,641 | 1,015,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
