北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,759 | 336,521 |
| 減価償却費 | 316,527 | 294,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,931 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,064 | -7,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,222 | -2,761 |
| 支払利息 | 289 | 180 |
| 固定資産除却損 | 87 | 1,974 |
| 受取補償金 | － | -18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963,369 | 772,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,733 | 54,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,307 | -228,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,993 | -56,494 |
| その他 | -16,865 | -42,841 |
| 小計 | 915,906 | 1,069,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,761 |
| 利息の支払額 | -128 | -99 |
| 補償金の受取額 | － | 18,000 |
| 法人税等の支払額 | -78,699 | -144,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,301 | 945,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -2,100,000 | -2,000,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 900,000 | 1,700,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -195,473 | -330,873 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -435 |
| その他 | － | 4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,395,773 | -627,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,800 | -22,200 |
| 配当金の支払額 | -146,840 | -146,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,640 | -169,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,112 | 149,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,268 | 681,022 |
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