北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,521 | 179,074 |
| 減価償却費 | 294,709 | 281,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -43,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70 | 7,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,128 | -4,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,761 | -3,438 |
| 支払利息 | 180 | 168 |
| 固定資産除却損 | 1,974 | 8,514 |
| 受取補償金 | -18,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772,202 | 669,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,797 | -330,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,260 | -44,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,494 | -82,752 |
| その他 | -42,841 | 11,791 |
| 小計 | 1,069,828 | 649,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,761 | 3,438 |
| 利息の支払額 | -99 | -92 |
| 補償金の受取額 | 18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -144,697 | -51,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,792 | 600,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -2,000,000 | -2,200,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,700,000 | 2,200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -330,873 | -331,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | -297 |
| その他 | 4,301 | -7,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,007 | -339,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,200 | － |
| 配当金の支払額 | -146,831 | -146,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,031 | -146,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,754 | 114,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,729 | 819,278 |
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