北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,357 | 359,531 |
| 減価償却費 | 248,873 | 302,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -39,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,950 | 5,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,024 | 3,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,290 | -2,202 |
| 支払利息 | 710 | 539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,801 | － |
| 固定資産除却損 | 2,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,423 | 437,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,060 | -25,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,893 | 27,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,087 | 54,154 |
| その他 | 12,350 | -122,918 |
| 小計 | 903,500 | 1,000,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 2,202 |
| 利息の支払額 | -551 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -199,038 | -128,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,201 | 873,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -900,000 | -900,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 補助金の受取額 | － | 91,399 |
| 固定資産の取得による支出 | -275,702 | -1,014,028 |
| 固定資産の売却による収入 | 22,802 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -2,110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| その他 | -209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,520 | -922,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,800 | -52,800 |
| 配当金の支払額 | -146,823 | -146,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,623 | -199,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,058 | -248,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,570 | 1,407,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
