北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,125 | 371,357 |
| 減価償却費 | 232,002 | 248,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,235 | -10,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,748 | 3,024 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15,552 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,317 | -2,290 |
| 支払利息 | 1,126 | 710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22,801 |
| 固定資産除却損 | 2,769 | 2,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,919 | 625,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,853 | -40,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,814 | -171,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,447 | -78,087 |
| その他 | -78,963 | 12,350 |
| 小計 | 938,402 | 903,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,317 | 2,290 |
| 利息の支払額 | -835 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -116,356 | -199,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,526 | 706,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -600,000 | -900,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 補助金の受取額 | 237,400 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -144,075 | -275,702 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 22,802 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -2,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293 | -300 |
| その他 | － | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,030 | -255,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,800 | -62,800 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 配当金の支払額 | -147,071 | -146,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -209,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 916,685 | 241,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,963 | 1,822,004 |
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