北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月26日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,103 | 435,125 |
| 減価償却費 | 212,887 | 232,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,000 | -36,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | -8,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,832 | 1,748 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -15,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,105 | -2,317 |
| 支払利息 | 1,487 | 1,126 |
| 固定資産除却損 | 1,531 | 2,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529,741 | 577,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,850 | -82,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,318 | -113,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,609 | 25,447 |
| その他 | 10,344 | -78,963 |
| 小計 | 829,150 | 938,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 2,317 |
| 利息の支払額 | -1,066 | -835 |
| 法人税等の支払額 | -113,900 | -116,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,287 | 823,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -500,000 | -600,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 補助金の受取額 | － | 237,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -242,972 | -144,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -293 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,209 | 93,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,300 | -62,800 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -146,843 | -147,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,143 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,934 | 916,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,504 | 1,514,963 |
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