北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,215 | 234,103 |
| 減価償却費 | 206,978 | 212,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -36,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,607 | -1,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,202 | -4,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,068 | -2,105 |
| 支払利息 | 1,447 | 1,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,277 | － |
| 固定資産除却損 | 3,914 | 1,531 |
| 受取補償金 | -12,344 | － |
| 補助金収入 | -32,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443,857 | 529,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,059 | -154,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,163 | 75,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,563 | -36,609 |
| その他 | 238 | 10,344 |
| 小計 | 283,939 | 829,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 2,103 |
| 利息の支払額 | -1,225 | -1,066 |
| 法人税等の支払額 | -151,907 | -113,900 |
| 補償金の受取額 | 12,344 | － |
| 補助金の受取額 | 32,553 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,777 | 716,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -600,000 | -500,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,338 | -242,972 |
| 固定資産の売却による収入 | 14,581 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -296 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 60 |
| その他 | -33 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,978 | -243,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,900 | -60,300 |
| 配当金の支払額 | -146,847 | -146,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,252 | -207,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,948 | 265,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,678 | 946,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
