北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,848 | 196,215 |
| 減価償却額 | 184,840 | 206,978 |
| 賞与引当金の増減額 | -40,000 | -38,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14,740 | -6,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,135 | -15,202 |
| 受取利息及び配当金 | -1,613 | -2,068 |
| 支払利息 | 1,239 | 1,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,277 |
| 固定資産除却損 | 10,605 | 3,914 |
| 受取補償金 | － | -12,344 |
| 補助金収入 | － | -32,553 |
| 売上債権の増減額 | 451,531 | 443,857 |
| たな卸資産の増減額 | -172,103 | -126,059 |
| 仕入債務の増減額 | -19,477 | -336,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,072 | 4,563 |
| その他 | -22,778 | 238 |
| 小計 | 601,413 | 283,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,626 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -793 | -1,225 |
| 法人税等の支払額 | -84,834 | -151,907 |
| 補償金の受取額 | － | 12,344 |
| 補助金の受取額 | － | 32,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,411 | 177,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -100,000 | -600,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,665 | -665,338 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 14,581 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,410 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -298 |
| 貸付の回収による収入 | 120 | 110 |
| その他 | － | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,242 | -650,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,500 | -48,900 |
| 配当金の支払額 | -38,503 | -146,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,003 | 84,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,833 | -388,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,189 | 477,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
