北海道曹達の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,580,946 | 1,822,004 |
| 売掛金 | 2,238,654 | 1,613,231 |
| たな卸資産 | 728,187 | 768,248 |
| 繰延税金資産 | 30,940 | 23,892 |
| その他 | 40,224 | 40,994 |
| 流動資産計 | 4,618,952 | 4,268,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,701,611 | 2,701,611 |
| 減価償却累計額 | -2,097,321 | -2,116,902 |
| 建物（純額） | 604,290 | 584,709 |
| 構築物 | 2,948,478 | 2,947,307 |
| 減価償却累計額 | -2,599,930 | -2,614,459 |
| 構築物（純額） | 348,547 | 332,848 |
| 機械及び装置 | 12,833,198 | 12,893,297 |
| 減価償却累計額 | -10,771,337 | -10,953,901 |
| 機械及び装置（純額） | 2,061,861 | 1,939,396 |
| 土地 | 1,274,637 | 1,274,635 |
| 建設仮勘定 | 66,864 | 140,103 |
| その他 | 247,482 | 255,659 |
| 減価償却累計額 | -208,712 | -202,743 |
| その他（純額） | 38,769 | 52,915 |
| 有形固定資産合計 | 4,394,971 | 4,324,609 |
| 無形固定資産 | 60,952 | 53,373 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,725 | 109,825 |
| 繰延税金資産 | 24,842 | 27,422 |
| その他 | 5,009 | 5,219 |
| 投資その他の資産合計 | 144,577 | 142,467 |
| 固定資産計 | 4,600,501 | 4,520,450 |
| 資産の部合計 | 9,219,453 | 8,788,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,015,418 | 843,524 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,600 | 115,600 |
| 未払法人税等 | 209,490 | 130,753 |
| 未払費用 | 27,017 | 72,755 |
| 設備関係未払金 | 243,595 | 139,561 |
| その他 | 370,631 | 223,754 |
| 流動負債計 | 1,991,752 | 1,525,949 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 304,000 | 251,200 |
| 退職給付引当金 | 335,989 | 325,038 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,216 | 19,240 |
| 環境対策引当金 | 2,881 | 2,881 |
| 長期預り保証金 | 79,322 | 79,473 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 750,409 | 689,833 |
| 負債の部合計 | 2,742,162 | 2,215,782 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 129,741 | 118,287 |
| 固定資産圧縮積立金 | 65,461 | 64,165 |
| 別途積立金 | 3,350,000 | 3,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,275,229 | 1,236,343 |
| 利益剰余金合計 | 5,075,833 | 5,174,197 |
| 株主資本合計 | 6,438,932 | 6,537,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,359 | 35,742 |
| その他の包括利益累計額合計 | 38,359 | 35,742 |
| 純資産の部合計 | 6,176,227 | 6,573,039 |
| 負債・純資産合計 | 9,219,453 | 8,788,821 |
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