北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,798 | 330,221 |
| 減価償却費 | 286,976 | 279,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,000 | -44,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,385 | 17,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 656 | -17,978 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -3,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,289 | -4,186 |
| 支払利息 | 153 | 386 |
| 固定資産除却損 | 23,186 | 33,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,772 | 687,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,430 | -96,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,765 | -436,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,168 | -19,801 |
| その他 | 154,329 | 56,789 |
| 小計 | 661,605 | 781,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,289 | 4,186 |
| 利息の支払額 | -77 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -39,992 | -185,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,824 | 600,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -1,200,000 | -1,500,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 2,200,000 | 1,500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -228,508 | -475,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -297 |
| その他 | -20,395 | -33,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 750,568 | -508,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -901,977 | － |
| 配当金の支払額 | -146,802 | -142,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,780 | -142,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,613 | -51,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 963,167 | 928,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
