北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,221 | 298,173 |
| 減価償却費 | 279,640 | 286,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | -60,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,087 | 11,690 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,978 | -2,714 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,186 | -19,471 |
| 支払利息 | 386 | 154 |
| 固定資産除却損 | 33,266 | 737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,298 | 736,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,652 | -185,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436,816 | -197,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,801 | -67,289 |
| その他 | 56,789 | 32,473 |
| 小計 | 781,639 | 833,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,186 | 19,208 |
| 利息の支払額 | -231 | － |
| 法人税等の支払額 | -185,432 | -120,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,161 | 732,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預け入れによる支出 | -1,500,000 | -1,700,000 |
| 預け金の払い戻しによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -475,482 | -393,693 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| その他 | -33,177 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,857 | -589,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -142,653 | -243,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,653 | -243,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,349 | -101,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,611 | 1,236,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
