キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 11:40
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4878万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億4730万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4588万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 9月期 連結 | 通期 | 435,616 | -301,092 | -138,372 | 134,524 | - | 214,658 |
2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,310,834 | -240,324 | -711,345 | 1,070,510 | - | 573,822 |
2010年 9月期 連結 | 2Q | 314,710 | -269,616 | -165,275 | 45,094 | - | 453,640 | 通期 | 846,530 | -485,239 | -398,941 | 361,291 | - | 530,452 |
2011年 9月期 個別 | 2Q | 378,748 | -203,049 | -265,022 | 175,699 | -202,978 | 441,128 | 通期 | 1,084,788 | -308,120 | -415,688 | 776,668 | - | 891,431 |
2012年 9月期 個別 | 2Q | 336,741 | -361,146 | -14,940 | -24,405 | -417,369 | 852,086 | 通期 | 505,918 | -445,376 | -71,940 | 60,542 | - | 880,033 |
2012年 12月期 個別 | 通期 | 196,320 | -131,018 | -56,312 | 65,302 | - | 889,023 |
2013年 12月期 個別 | 2Q | 517,411 | -467,242 | -71,003 | 50,169 | - | 868,189 | 通期 | 895,588 | -814,482 | -103,503 | 81,106 | - | 866,627 |
2014年 12月期 個別 | 2Q | 177,777 | -650,978 | 84,252 | -473,201 | -665,338 | 477,678 | 通期 | 546,173 | -766,183 | 33,952 | -220,010 | - | 680,569 |
2015年 12月期 個別 | 2Q | 716,287 | -243,209 | -207,143 | 473,078 | -242,972 | 946,504 | 通期 | 1,056,180 | -881,029 | -257,443 | 175,151 | - | 598,277 |
2016年 12月期 個別 | 2Q | 823,526 | 93,030 | 128 | 916,556 | - | 1,514,963 | 通期 | 1,222,434 | -172,318 | -67,446 | 1,050,116 | - | 1,580,946 |
2017年 12月期 個別 | 2Q | 706,201 | -255,520 | -209,623 | 450,681 | - | 1,822,004 | 通期 | 797,984 | -449,936 | -272,423 | 348,048 | - | 1,656,570 |
2018年 12月期 個別 | 2Q | 873,677 | -922,927 | -199,645 | -49,250 | - | 1,407,675 | 通期 | 1,222,919 | -1,180,821 | -252,445 | 42,098 | - | 1,446,222 |
2019年 12月期 個別 | 2Q | 641,736 | -203,818 | -194,641 | 437,918 | - | 1,689,498 | 通期 | 1,007,432 | -454,571 | -237,441 | 552,861 | - | 1,761,641 |
2020年 12月期 個別 | 2Q | 839,301 | -1,395,773 | -189,640 | -556,472 | - | 1,015,528 | 通期 | 1,002,114 | -2,000,047 | -232,440 | -997,933 | - | 531,268 |
2021年 12月期 個別 | 2Q | 945,792 | -627,007 | -169,031 | 318,785 | - | 681,022 | 通期 | 1,194,026 | -851,533 | -169,031 | 342,493 | - | 704,729 |
2022年 12月期 個別 | 2Q | 600,950 | -339,579 | -146,821 | 261,371 | - | 819,278 | 通期 | 565,260 | -487,615 | -146,821 | 77,645 | - | 635,554 |
2023年 12月期 個別 | 2Q | 625,824 | 750,568 | -1,048,780 | 1,376,392 | - | 963,167 | 通期 | 1,145,883 | 247,302 | -1,048,780 | 1,393,185 | - | 979,960 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月(連)
- 4億3561万
- 2009年9月(連) +200.92%
- 13億1083万
- 2010年9月(連) -35.42%
- 8億4653万
- 2011年9月(個) +28.15%
- 10億8478万
- 2012年9月(個) -53.36%
- 5億591万
- 2012年12月(個) -61.2%
- 1億9632万
- 2013年12月(個) +356.19%
- 8億9558万
- 2014年12月(個) -39.02%
- 5億4617万
- 2015年12月(個) +93.38%
- 10億5618万
- 2016年12月(個) +15.74%
- 12億2243万
- 2017年12月(個) -34.72%
- 7億9798万
- 2018年12月(個) +53.25%
- 12億2291万
- 2019年12月(個) -17.62%
- 10億743万
- 2020年12月(個) -0.53%
- 10億211万
- 2021年12月(個) +19.15%
- 11億9402万
- 2022年12月(個) -52.66%
- 5億6526万
- 2023年12月(個) +102.72%
- 11億4588万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月(連)資金投入
- -3億109万
- 2009年9月(連)投入-20.18%
- -2億4032万
- 2010年9月(連)投入+101.91%
- -4億8523万
- 2011年9月(個)投入-36.5%
- -3億812万
- 2012年9月(個)投入+44.55%
- -4億4537万
- 2012年12月(個)投入-70.58%
- -1億3101万
- 2013年12月(個)投入+521.66%
- -8億1448万
- 2014年12月(個)投入-5.93%
- -7億6618万
- 2015年12月(個)投入+14.99%
- -8億8102万
- 2016年12月(個)投入-80.44%
- -1億7231万
- 2017年12月(個)投入+161.11%
- -4億4993万
- 2018年12月(個)投入+162.44%
- -11億8082万
- 2019年12月(個)投入-61.5%
- -4億5457万
- 2020年12月(個)投入+339.99%
- -20億4万
- 2021年12月(個)投入-57.42%
- -8億5153万
- 2022年12月(個)投入-42.74%
- -4億8761万
- 2023年12月(個)資金回収
- 2億4730万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月(連)返済還元
- -1億3837万
- 2009年9月(連)返済還元
- -7億1134万
- 2010年9月(連)返済還元
- -3億9894万
- 2011年9月(個)返済還元
- -4億1568万
- 2012年9月(個)返済還元
- -7194万
- 2012年12月(個)返済還元
- -5631万
- 2013年12月(個)返済還元
- -1億350万
- 2014年12月(個)資金調達
- 3395万
- 2015年12月(個)返済還元
- -2億5744万
- 2016年12月(個)返済還元
- -6744万
- 2017年12月(個)返済還元
- -2億7242万
- 2018年12月(個)返済還元
- -2億5244万
- 2019年12月(個)返済還元
- -2億3744万
- 2020年12月(個)返済還元
- -2億3244万
- 2021年12月(個)返済還元
- -1億6903万
- 2022年12月(個)返済還元
- -1億4682万
- 2023年12月(個)返済還元
- -10億4878万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月(連)
- 1億3452万
- 2009年9月(連) +695.78%
- 10億7051万
- 2010年9月(連) -66.25%
- 3億6129万
- 2011年9月(個) +114.97%
- 7億7666万
- 2012年9月(個) -92.2%
- 6054万
- 2012年12月(個) +7.86%
- 6530万
- 2013年12月(個) +24.2%
- 8110万
- 2014年12月(個) マイ転
- -2億2001万
- 2015年12月(個) プラ転
- 1億7515万
- 2016年12月(個) +499.55%
- 10億5011万
- 2017年12月(個) -66.86%
- 3億4804万
- 2018年12月(個) -87.9%
- 4209万
- 2019年12月(個) 大幅増
- 5億5286万
- 2020年12月(個) マイ転
- -9億9793万
- 2021年12月(個) プラ転
- 3億4249万
- 2022年12月(個) -77.33%
- 7764万
- 2023年12月(個) 大幅増
- 13億9318万
現金等#5
- 2008年9月(連)
- 2億1465万
- 2009年9月(連) +167.32%
- 5億7382万
- 2010年9月(連) -7.56%
- 5億3045万
- 2011年9月(個) +68.05%
- 8億9143万
- 2012年9月(個) -1.28%
- 8億8003万
- 2012年12月(個) +1.02%
- 8億8902万
- 2013年12月(個) -2.52%
- 8億6662万
- 2014年12月(個) -21.47%
- 6億8056万
- 2015年12月(個) -12.09%
- 5億9827万
- 2016年12月(個) +164.25%
- 15億8094万
- 2017年12月(個) +4.78%
- 16億5657万
- 2018年12月(個) -12.7%
- 14億4622万
- 2019年12月(個) +21.81%
- 17億6164万
- 2020年12月(個) -69.84%
- 5億3126万
- 2021年12月(個) +32.65%
- 7億472万
- 2022年12月(個) -9.82%
- 6億3555万
- 2023年12月(個) +54.19%
- 9億7996万
営業CFマージン
- 2008年9月(連)
- 5.55%
- 2009年9月(連)
- 15.88%
- 2010年9月(連)
- 10.87%
- 2011年9月(個)
- 13.84%
- 2012年9月(個)
- 6.63%
- 2012年12月(個)
- 9.19%
- 2013年12月(個)
- 11.9%
- 2014年12月(個)
- 7.2%
- 2015年12月(個)
- 14.16%
- 2016年12月(個)
- 16.62%
- 2017年12月(個)
- 10.78%
- 2018年12月(個)
- 15.22%
- 2019年12月(個)
- 12.42%
- 2020年12月(個)
- 13.25%
- 2021年12月(個)
- 16.65%
- 2022年12月(個)
- 7.7%
- 2023年12月(個)
- 13.56%