北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 666,975 | 564,957 |
| 減価償却費 | 504,195 | 469,430 |
| 固定資産除却損 | 37,030 | 164,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 49,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,537 | -43,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 622 | -6,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,241 | -3,188 |
| 支払利息 | 13,824 | 8,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,657 | 31,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,977 | 49,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,727 | -31,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,300 | -30,408 |
| その他 | -59,340 | 35,236 |
| 小計 | 1,392,928 | 1,265,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 3,649 |
| 利息の支払額 | -14,017 | -7,187 |
| 法人税等の支払額 | -72,350 | -415,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,834 | 846,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -153,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,200 | 151,004 |
| 固定資産の取得による支出 | -267,410 | -554,411 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -62,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,015 | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,666 | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 104,466 |
| 出資金の回収による収入 | － | 23,073 |
| その他 | 6,536 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,324 | -485,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,499 | -284,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,280 |
| 配当金の支払額 | -146,846 | -171,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,345 | -398,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,164 | -37,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,658 | 573,822 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,822 | 530,452 |
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