有価証券報告書-第65期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 666,975 | 564,957 |
減価償却費 | 504,195 | 469,430 |
固定資産除却損 | 37,030 | 164,666 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 49,663 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,049 | -67 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,537 | -43,128 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 622 | -6,210 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 6,690 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,100 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,241 | -3,188 |
支払利息 | 13,824 | 8,203 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,657 | 31,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 110,977 | 49,941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147,727 | -31,699 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,300 | -30,408 |
その他 | -59,340 | 35,236 |
小計 | 1,392,928 | 1,265,542 |
利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 3,649 |
利息の支払額 | -14,017 | -7,187 |
法人税等の支払額 | -72,350 | -415,474 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310,834 | 846,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -153,600 |
定期預金の払戻による収入 | 104,200 | 151,004 |
固定資産の取得による支出 | -267,410 | -554,411 |
固定資産の除却による支出 | - | -62,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,015 | 8,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,666 | -635 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 104,466 |
出資金の回収による収入 | - | 23,073 |
その他 | 6,536 | -253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,324 | -485,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -570,000 | 80,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -294,499 | -284,332 |
自己株式の取得による支出 | - | -23,280 |
配当金の支払額 | -146,846 | -171,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,345 | -398,941 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,164 | -37,650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 214,658 | 573,822 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -5,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 573,822 | 530,452 |