北海道曹達のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 252,350 | 666,975 |
| 減価償却費 | 455,280 | 504,195 |
| 固定資産除却損 | 16,751 | 37,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -317 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -1,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,890 | -27,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,240 | 622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 660 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,263 | -4,241 |
| 支払利息 | 17,517 | 13,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,550 | -30,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,271 | 110,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,010 | 147,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,160 | 32,300 |
| その他 | -43,705 | -59,340 |
| 小計 | 526,614 | 1,392,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,878 | 4,274 |
| 利息の支払額 | -17,655 | -14,017 |
| 法人税等の支払額 | -78,221 | -72,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,616 | 1,310,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 104,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -311,228 | -267,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,615 | -5,666 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575 | 20,000 |
| その他 | 477 | 6,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,092 | -240,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,500 | -294,499 |
| 配当金の支払額 | -146,872 | -146,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,372 | -711,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,849 | 359,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,507 | 214,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214,658 | 573,822 |
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