北海道曹達の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 635,554 | 963,167 |
| 売掛金 | 2,447,612 | 1,802,840 |
| 棚卸資産 | 1,133,771 | 1,384,202 |
| 預け金 | 2,200,000 | 1,200,000 |
| その他 | 82,169 | 63,384 |
| 流動資産計 | 6,499,108 | 5,413,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,900,128 | 2,904,993 |
| 減価償却累計額 | -2,288,392 | -2,305,439 |
| 建物（純額） | 611,735 | 599,554 |
| 構築物 | 3,039,770 | 3,047,367 |
| 減価償却累計額 | -2,715,006 | -2,730,291 |
| 構築物（純額） | 324,763 | 317,076 |
| 機械及び装置 | 13,812,118 | 13,857,165 |
| 減価償却累計額 | -12,171,726 | -12,372,320 |
| 機械及び装置（純額） | 1,640,392 | 1,484,844 |
| 土地 | 1,243,302 | 1,243,302 |
| 建設仮勘定 | 25,235 | 41,481 |
| その他 | 269,873 | 276,347 |
| 減価償却累計額 | -199,949 | -208,582 |
| その他（純額） | 69,923 | 67,765 |
| 有形固定資産合計 | 3,915,352 | 3,754,024 |
| 無形固定資産 | 3,414 | 3,079 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,014 | 115,542 |
| 繰延税金資産 | 124,551 | 124,238 |
| その他 | 4,926 | 4,926 |
| 投資その他の資産合計 | 229,492 | 244,707 |
| 固定資産計 | 4,148,259 | 4,001,812 |
| 資産の部合計 | 10,647,368 | 9,415,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,408,982 | 1,079,217 |
| 未払法人税等 | 50,765 | 67,705 |
| 未払費用 | 10,029 | 62,243 |
| 設備関係未払金 | 224,502 | 124,100 |
| その他 | 329,670 | 361,960 |
| 流動負債計 | 2,023,950 | 1,695,227 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 345,492 | 357,878 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,528 | 24,184 |
| 環境対策引当金 | 2,881 | 2,881 |
| 長期預り保証金 | 81,155 | 81,309 |
| 長期未払金 | 5,687 | 5,687 |
| 資産除去債務 | 12,000 | 12,000 |
| 固定負債計 | 470,744 | 483,940 |
| 負債の部合計 | 2,494,694 | 2,179,168 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,224,519 | 1,224,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,579 | 138,579 |
| 資本剰余金合計 | 138,579 | 138,579 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 255,400 | 255,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 36,931 | 36,033 |
| 別途積立金 | 4,250,000 | 4,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,210,224 | 2,185,466 |
| 利益剰余金合計 | 6,752,556 | 6,726,900 |
| 自己株式 | － | -901,977 |
| 株主資本合計 | 8,115,655 | 7,188,021 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,018 | 48,218 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,018 | 48,218 |
| 純資産の部合計 | 8,152,673 | 7,236,240 |
| 負債・純資産合計 | 10,647,368 | 9,415,408 |
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