営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローは4,732百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは3,024百万円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計)は1,708百万円の収入(前連結会計年度は450百万円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは811百万円の支出となりました。また、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末比929百万円増加して3,727百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/01/11 13:14