キャッシュ・フローの状況
2025年5月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 41億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億1200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -25億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -1,439 | 1,144 | 218 | -1,158 | 4,371 | 通期 | 4,732 | -3,024 | -811 | 1,708 | -2,534 | 3,727 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,164 | -2,401 | 1,932 | -1,237 | -2,044 | 4,020 | 通期 | 3,421 | -3,210 | -374 | 211 | -2,592 | 3,435 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,540 | -836 | 1,344 | 704 | -1,699 | 5,419 | 通期 | 3,740 | -1,784 | -1,015 | 1,956 | -2,281 | 4,398 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,729 | -261 | 408 | 2,468 | -743 | 7,134 | 通期 | 5,895 | -1,261 | -1,902 | 4,634 | -1,813 | 6,955 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,268 | -120 | 596 | 1,148 | -806 | 8,601 | 通期 | 2,736 | -503 | -425 | 2,233 | -1,396 | 8,710 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,552 | -1,123 | 2,796 | 429 | -1,679 | 11,742 | 通期 | 3,790 | -1,047 | 1,034 | 2,743 | -2,418 | 12,402 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | -825 | 2,724 | 982 | -1,072 | 16,501 | 通期 | 4,297 | -2,360 | -4,210 | 1,937 | -2,942 | 10,838 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,453 | -1,540 | -1,887 | 913 | -1,447 | 10,986 | 通期 | 3,606 | -2,147 | -3,215 | 1,459 | -3,181 | 9,821 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,476 | -2,108 | 415 | -632 | -2,410 | 10,232 | 通期 | 5,373 | -2,437 | -1,264 | 2,936 | -1,324 | 12,057 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,722 | 99 | -2,042 | 1,821 | -482 | 12,764 | 通期 | 4,105 | -1,212 | -2,543 | 2,893 | -993 | 13,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 17億800万
- 2017年3月（連） -87.65%
- 2億1100万
- 2018年3月（連） +827.01%
- 19億5600万
- 2019年3月（連） +136.91%
- 46億3400万
- 2020年3月（連） -51.81%
- 22億3300万
- 2021年3月（連） +22.84%
- 27億4300万
- 2022年3月（連） -29.38%
- 19億3700万
- 2023年3月（連） -24.68%
- 14億5900万
- 2024年3月（連） +101.23%
- 29億3600万
- 2025年3月（連） -1.46%
- 28億9300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.43%
- 2017年3月（連）
- 6.91%
- 2018年3月（連）
- 7.37%
- 2019年3月（連）
- 12.12%
- 2020年3月（連）
- 5.86%
- 2021年3月（連）
- 8.97%
- 2022年3月（連）
- 9.14%
- 2023年3月（連）
- 8.19%
- 2024年3月（連）
- 12.43%
- 2025年3月（連）
- 8.42%