日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,381 | 2,363 |
| 減価償却費 | 940 | 895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -112 |
| 支払利息 | 42 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237 | -946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 427 | -409 |
| その他 | -267 | 253 |
| 小計 | 1,979 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 114 |
| 利息の支払額 | -43 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | 1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 934 | 214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| その他 | -17 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -26 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405 | -1,325 |
| 配当金の支払額 | -465 | -372 |
| その他 | -122 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 927 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,764 | 11,964 |
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