日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,777 | 1,170 |
| 減価償却費 | 1,062 | 983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -18 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -226 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -138 |
| 支払利息 | 69 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -967 | -340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649 | -714 |
| その他 | -190 | 273 |
| 小計 | 2,897 | 1,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 153 |
| 利息の支払額 | -70 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 1,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,662 | -680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,177 | 1,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | 21 |
| その他 | -33 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508 | -395 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,213 | -1,693 |
| 配当金の支払額 | -245 | -327 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57 | － |
| その他 | -81 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,735 | 1,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,955 | 8,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
