日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,170 | 321 |
| 減価償却費 | 983 | 979 |
| 減損損失 | － | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -127 |
| 支払利息 | 66 | 64 |
| 固定資産除却損 | － | 109 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 2,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714 | -482 |
| その他 | 273 | -295 |
| 小計 | 1,456 | 1,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 143 |
| 利息の支払額 | -67 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268 | 1,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -680 | -379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,433 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 21 | － |
| その他 | -85 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -1,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -395 | 176 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693 | -1,638 |
| 配当金の支払額 | -327 | -328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 380 |
| その他 | -86 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596 | 2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,645 | 3,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,710 | 11,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
