日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321 | 1,648 |
| 減価償却費 | 979 | 1,005 |
| 減損損失 | 108 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -83 |
| 支払利息 | 64 | 62 |
| 固定資産除却損 | 109 | － |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | － | 24 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,226 | -249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,150 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | 604 |
| その他 | -295 | -823 |
| 小計 | 1,788 | 2,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 99 |
| 利息の支払額 | -64 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,552 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -379 | -307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -1,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 63 |
| その他 | -61 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 176 | 558 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638 | -1,771 |
| 配当金の支払額 | -328 | -351 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 380 | 477 |
| その他 | -93 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | 2,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | 392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,032 | 4,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,402 | 16,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
