日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,648 | 1,659 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,013 |
| 減損損失 | 260 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -95 |
| 支払利息 | 62 | 48 |
| 固定資産除却損 | － | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249 | 1,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604 | -485 |
| その他 | -823 | -135 |
| 小計 | 2,144 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 122 |
| 利息の支払額 | -62 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307 | -481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 517 | 385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -1,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 12 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 63 | － |
| その他 | -26 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 558 | 719 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771 | -2,235 |
| 配当金の支払額 | -351 | -281 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 477 | － |
| その他 | -89 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,724 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 392 | 1,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,099 | 147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,838 | 10,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
