日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,659 | 1,233 |
| 減価償却費 | 1,013 | 969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -121 |
| 支払利息 | 48 | 36 |
| 固定資産除却損 | 19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,728 | -105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -911 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -214 |
| その他 | -135 | -56 |
| 小計 | 3,004 | 1,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 124 |
| 利息の支払額 | -47 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453 | 1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -481 | -910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 385 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -2,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 469 |
| その他 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 719 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235 | -1,775 |
| 配当金の支払額 | -281 | -328 |
| その他 | -89 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | 415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,122 | 627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,821 | 10,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
