日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,602 | 3,218 |
| 減価償却費 | 2,439 | 2,348 |
| 減損損失 | － | 436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,026 | -795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -190 |
| 支払利息 | 177 | 149 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -15 |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -159 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | -628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | 561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | -657 |
| その他 | 341 | -17 |
| 小計 | 4,027 | 4,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 139 |
| 利息の支払額 | -181 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -644 | -720 |
| 法人税等の還付額 | － | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,421 | 3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,712 | -2,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 2,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,592 | -2,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 789 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | -123 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,210 | -1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -227 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,662 | -3,379 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 55 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -101 |
| その他 | -85 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292 | 963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,435 | 4,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
