日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -367 | 1,727 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,161 |
| 減損損失 | － | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -107 |
| 支払利息 | 89 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324 | 240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -799 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -26 |
| その他 | 116 | -109 |
| 小計 | 1,497 | 1,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 106 |
| 利息の支払額 | -94 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -464 |
| 法人税等の還付額 | － | 171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164 | 1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,044 | -1,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 640 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -367 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,062 | 672 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,778 | -1,889 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| その他 | -87 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | 1,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | 1,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,435 | 5,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
