日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 849 | -367 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -112 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,184 |
| 支払利息 | 105 | 89 |
| 特別退職金 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,755 | 324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | -799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,468 | -50 |
| その他 | -247 | 116 |
| 小計 | 1,916 | 1,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 111 |
| 利息の支払額 | -111 | -94 |
| 特別退職金の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -214 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -2,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 15 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -305 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -2,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32 | 1,062 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -1,778 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| その他 | -88 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,326 | 292 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 247 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,727 | 4,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
