日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月13日 15:09
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第117期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283 | 849 |
| 減価償却費 | 1,257 | 1,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -262 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -113 |
| 支払利息 | 131 | 105 |
| 特別退職金 | － | 45 |
| 固定資産除却損 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 897 | 1,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442 | -1,468 |
| その他 | -229 | -247 |
| 小計 | 1,712 | 1,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 113 |
| 利息の支払額 | -113 | -111 |
| 特別退職金の支払額 | － | -45 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289 | 1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,361 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 29 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -60 | -5 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 10 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 3 |
| その他 | 209 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,711 | 32 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,941 | -2,035 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| その他 | -73 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -793 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,797 | 4,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 247 |
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