日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月13日 14:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第116期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81 | 283 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,257 |
| 減損損失 | 457 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -96 |
| 支払利息 | 129 | 131 |
| 特別退職金 | 169 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,071 | 897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | -442 |
| その他 | 113 | -229 |
| 小計 | -627 | 1,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 96 |
| 利息の支払額 | -136 | -113 |
| 特別退職金の支払額 | -169 | － |
| 法人税等の支払額 | -366 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,205 | 1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 10 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -7 | -60 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 2 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| その他 | 63 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -1,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,656 | -1,711 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,873 | -1,941 |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| その他 | -86 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,532 | -790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,325 | 3,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 96 | － |
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