日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323 | 79 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,256 |
| 減損損失 | 1 | 457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -83 |
| 支払利息 | 128 | 129 |
| 特別退職金 | － | 169 |
| 固定資産除却損 | － | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207 | -2,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | -477 |
| その他 | -141 | 257 |
| 小計 | 468 | -478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 93 |
| 利息の支払額 | -131 | -136 |
| 特別退職金の支払額 | － | -169 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -1,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 227 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -422 | -292 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 17 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 5 |
| その他 | -591 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196 | 1,656 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430 | -1,873 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -163 | -163 |
| その他 | -113 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,695 | 2,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,377 | 4,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,334 | 4,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
