日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 993 | 323 |
| 減価償却費 | 1,179 | 1,176 |
| 減損損失 | 15 | 1 |
| のれん償却額 | -14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -60 |
| 支払利息 | 159 | 128 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 4 | 41 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374 | -1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -846 | 359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345 | -272 |
| その他 | -131 | -141 |
| 小計 | 2,444 | 468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 75 |
| 利息の支払額 | -173 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -74 | -422 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 4 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 258 |
| その他 | 348 | -591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409 | -196 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,765 | -1,430 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 1,672 | － |
| 配当金の支払額 | -133 | -163 |
| その他 | -154 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458 | -42 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210 | 4,750 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,750 | 4,334 |
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