日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月7日 10:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第123期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,304 | 2,627 |
| 減価償却費 | 2,001 | 2,068 |
| 減損損失 | 118 | 763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -161 |
| 支払利息 | 120 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -25 |
| 固定資産除却損 | 224 | 165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -825 | 36 |
| 事業撤退損 | － | 462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30 | -1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | 1,146 |
| その他 | -261 | -1,147 |
| 小計 | 4,216 | 4,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 174 |
| 利息の支払額 | -121 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -758 |
| 法人税等の還付額 | 36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,790 | 4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -604 | -433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,173 | 548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,654 | -2,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,117 | 118 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -74 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -2,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155 | -4,502 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,296 | -3,623 |
| 配当金の支払額 | -328 | -580 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -91 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 702 | 742 |
| その他 | -65 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | -4,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,691 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,402 | 10,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
