日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,653 | 3,304 |
| 減価償却費 | 2,008 | 2,001 |
| 減損損失 | 88 | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 287 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -204 |
| 支払利息 | 125 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 75 | 224 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | － | 30 |
| 投資有価証券等売却損益（△は益） | － | -825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,036 | -448 |
| その他 | 63 | -261 |
| 小計 | 3,155 | 4,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 219 |
| 利息の支払額 | -126 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -560 |
| 法人税等の還付額 | － | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,224 | -604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,064 | 1,173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -2,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 8 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -5 | -13 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 24 | 1,117 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -219 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,193 | -3,296 |
| 配当金の支払額 | -327 | -328 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -123 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42 | 702 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| その他 | -89 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,754 | 3,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,710 | 12,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
