日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月7日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第121期(2019/04/01-2020/03/31)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,618 | 2,653 |
| 減価償却費 | 2,162 | 2,008 |
| 減損損失 | 286 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -272 |
| 支払利息 | 140 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | － | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 2 |
| 固定資産除却損 | 140 | 75 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,211 | -734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | -1,036 |
| その他 | -87 | 63 |
| 小計 | 6,397 | 3,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 285 |
| 利息の支払額 | -140 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -602 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,895 | 2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,199 | -1,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,602 | 2,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 10 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 1 |
| その他 | -72 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,089 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,814 | -3,193 |
| 配当金の支払額 | -245 | -327 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57 | － |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -133 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 42 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| その他 | -96 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,557 | 1,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,955 | 8,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
