日本カーバイド工業（4064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,627 | 1,221 |
| 減価償却費 | 2,068 | 1,991 |
| 減損損失 | 763 | 744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -200 |
| 支払利息 | 114 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | -180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -9 |
| 固定資産除却損 | 165 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -75 |
| 事業撤退損 | 462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146 | 2,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,088 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,146 | -1,837 |
| その他 | -1,147 | -90 |
| 小計 | 4,995 | 4,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 212 |
| 利息の支払額 | -114 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297 | 3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -433 | -835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 548 | 363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,541 | -2,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 439 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -52 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,360 | -2,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,502 | 419 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,623 | -4,027 |
| 配当金の支払額 | -580 | -563 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -75 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 742 | － |
| その他 | -54 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,210 | -3,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 709 | 740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,838 | 9,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
