堺化学工業（4078）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 2億5000万
- 2011年9月30日
- -9300万
- 2012年9月30日
- 1億1600万
- 2013年9月30日
- -7億5200万
- 2014年9月30日
- -1億6100万
- 2015年9月30日
- -800万
- 2016年9月30日
- 2億6100万
- 2017年9月30日 +60.54%
- 4億1900万
- 2018年9月30日 +544.39%
- 27億
- 2019年9月30日 -46.33%
- 14億4900万
- 2020年9月30日 -96.48%
- 5100万
- 2021年9月30日 -52.94%
- 2400万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 25億6900万
- 2023年9月30日
- -11億9100万
- 2024年9月30日 -487.91%
- -70億200万
- 2025年9月30日
- 10億6500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/08 15:04
当第2四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの収入は1,587百万円となり、前年同期に比べ580百万円増加しました。これは、主に連結の範囲を伴わない子会社株式の取得による支出が2,631百万円増加、短期借入金の純増減額が3,761百万円減少したものの、長期借入れによる収入が4,500百万円増加、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入が3,000百万円増加したことによるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,336百万円増加し、15,524百万円となりました。
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