キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,493 | -2,899 | -128 | -1,406 | -2,748 | 14,824 | 通期 | 3,572 | -7,550 | 1,445 | -3,978 | -7,133 | 13,759 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,211 | -3,358 | -771 | -147 | -3,176 | 12,685 | 通期 | 6,722 | -4,824 | -1,003 | 1,898 | -4,636 | 14,598 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,960 | -1,249 | -1,697 | 711 | -1,437 | 13,592 | 通期 | 3,941 | -487 | -4,209 | 3,454 | -3,771 | 13,848 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 828 | -2,737 | 535 | -1,909 | -2,813 | 12,440 | 通期 | 2,755 | -5,458 | 64 | -2,703 | -7,844 | 11,175 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,202 | -4,211 | 600 | -1,009 | -4,284 | 10,741 | 通期 | 6,454 | -8,424 | -68 | -1,970 | -9,142 | 9,148 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,183 | -4,882 | 1,836 | -699 | -5,118 | 10,248 | 通期 | 7,826 | -7,422 | 1,667 | 404 | -10,625 | 11,153 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,383 | -3,818 | -1,025 | 1,565 | -3,837 | 11,774 | 通期 | 6,567 | -1,654 | -5,654 | 4,913 | -3,555 | 10,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,122 | -1,285 | 1,006 | -163 | -1,319 | 11,667 | 通期 | 773 | -2,620 | 3,283 | -1,847 | -3,522 | 12,188 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,187 | -1,625 | 1,587 | 1,562 | -1,646 | 15,524 | 通期 | 6,866 | -3,963 | 1,259 | 2,903 | -4,435 | 16,475 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -39億7800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 18億9800万
- 2018年3月（連） +81.98%
- 34億5400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -27億300万
- 2020年3月（連）
- -19億7000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億400万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 49億1300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -18億4700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 29億300万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.18%
- 2017年3月（連）
- 8.01%
- 2018年3月（連）
- 4.52%
- 2019年3月（連）
- 3.08%
- 2020年3月（連）
- 7.4%
- 2021年3月（連）
- 9.22%
- 2022年3月（連）
- 8.19%
- 2023年3月（連）
- 0.92%
- 2024年3月（連）
- 8.36%