有価証券報告書-第127期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,037 | 9,223 |
| 減価償却費 | 4,243 | 4,333 |
| 減損損失 | 7,041 | － |
| 投資有価証券売却益 | -1,522 | -1,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 10 |
| 投資有価証券評価損 | 186 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -227 |
| 支払利息 | 89 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,405 | -2,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,225 | -2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 1,336 |
| その他 | 389 | -576 |
| 小計 | 8,996 | 7,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 227 |
| 利息の支払額 | -89 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,321 | -1,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | 6,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,567 | -5,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,412 | 3,591 |
| その他 | -167 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,422 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 | -1,394 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,662 | -2,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | |
| 配当金の支払額 | -589 | -589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | -5,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,004 | -603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,153 | 10,549 |