有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,239 | 3,999 |
| 減価償却費 | 3,189 | 3,686 |
| 減損損失 | 192 | 18 |
| 投資有価証券売却益 | -311 | -330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 102 |
| 投資有価証券評価損 | 72 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -268 |
| 支払利息 | 91 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | 2,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,740 | -2,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | -968 |
| その他 | -1,198 | 503 |
| 小計 | 4,676 | 7,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 269 |
| 利息の支払額 | -91 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -2,103 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755 | 6,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,891 | -8,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,516 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 681 | 411 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -702 | － |
| その他 | -129 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,458 | -8,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,824 | 174 |
| 長期借入れによる収入 | 7,900 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,116 | -1,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | |
| 配当金の支払額 | -867 | -673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -68 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,673 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,175 | 9,148 |