四半期報告書-第122期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,327 | 1,185 |
| 減価償却費 | 1,032 | 1,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -162 |
| 支払利息 | 57 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | 1,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -21 |
| その他 | -915 | -377 |
| 小計 | 2,321 | 3,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 162 |
| 利息の支払額 | -57 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -913 | -683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 | 3,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -3,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 12 |
| その他 | -116 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 261 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -702 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | |
| 配当金の支払額 | -388 | -379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,520 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,759 | 12,685 |