四半期報告書-第121期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,802 | 2,327 |
| 減価償却費 | 1,496 | 1,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -143 |
| 支払利息 | 63 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -770 | -270 |
| その他 | -558 | -915 |
| 小計 | 2,239 | 2,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 142 |
| 利息の支払額 | -62 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 71 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -2,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -35 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | -122 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | -2,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -668 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -400 | -388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,533 | 14,824 |