四半期報告書-第120期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,802 |
| 減価償却費 | 1,680 | 1,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -126 |
| 支払利息 | 68 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | 680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,154 | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425 | -770 |
| その他 | -889 | -558 |
| 小計 | 2,458 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 125 |
| 利息の支払額 | -68 | -62 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,024 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,476 | 2,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -1,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -139 |
| 貸付けによる支出 | － | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -13 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -1,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -752 | -161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735 | -702 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 137 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -398 | -400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -935 | -528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,357 | 16,533 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |