四半期報告書-第119期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,340 | 1,348 |
減価償却費 | 1,659 | 1,680 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -47 | -107 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -110 |
支払利息 | 73 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | -266 | -285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -396 | 1,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25 | -425 |
その他 | 112 | -889 |
小計 | 2,441 | 2,458 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 110 |
利息の支払額 | -76 | -68 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 276 | -1,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 1,476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -600 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 760 | 720 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,574 | -1,268 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -52 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
その他 | -22 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427 | -609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 116 | -752 |
長期借入金の返済による支出 | -775 | -735 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -408 | -398 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -1,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237 | -935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,687 | 16,925 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 26 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,925 | 16,357 |