堺化学工業（4078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,500 | 1,340 |
| 減価償却費 | 2,041 | 1,659 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -237 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -95 |
| 支払利息 | 75 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,768 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,670 | -396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592 | 25 |
| その他 | -289 | 112 |
| 小計 | 4,554 | 2,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 95 |
| 利息の支払額 | -87 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,060 | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,491 | 2,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -770 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -1,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 20 |
| その他 | -36 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | -1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -775 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -398 | -408 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,198 | 237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,523 | 19,374 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,374 | 16,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
