堺化学工業（4078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,837 | 2,500 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,041 |
| 負ののれん発生益 | -283 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -86 |
| 支払利息 | 85 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | 2,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | -1,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | -592 |
| その他 | -96 | -289 |
| 小計 | 4,274 | 4,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 85 |
| 利息の支払額 | -70 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -798 | -2,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,472 | 2,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799 | -2,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 431 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 50 |
| その他 | -113 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351 | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | 0 |
| 配当金の支払額 | -393 | -398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,563 | 20,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,698 | 19,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
