四半期報告書-第123期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185 | 1,931 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -152 |
| 支払利息 | 54 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,428 | -843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 80 |
| その他 | -377 | 317 |
| 小計 | 3,787 | 2,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 151 |
| 利息の支払額 | -54 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,211 | 1,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -1,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 313 |
| その他 | -126 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -1,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261 | 419 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -735 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -379 | -366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771 | -1,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,685 | 13,592 |