四半期報告書-第127期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286 | 4,537 |
| 減価償却費 | 2,024 | 2,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -121 |
| 支払利息 | 39 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,312 | -173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 387 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554 | 821 |
| その他 | -559 | -689 |
| 小計 | 4,761 | 6,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 121 |
| 利息の支払額 | -39 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 5,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,118 | -3,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 128 |
| その他 | -58 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,882 | -3,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51 | 24 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857 | -1,311 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -336 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,100 | 621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,153 | 11,774 |